限电限产的消息继续发酵，目前市场充满着各种说法，有说是为了淘汰落后产能、有的说为了输出通胀，无论那一个都想象着内地正下一盘大棋。

但相信归根究底，还是煤炭涨太猛，火电厂亏钱不想发电，加上能耗双控，短形了多方搏奕，导致用电紧缺。

电荒利好电力股，而对部分商品来说，也会带来涨价效果。只是没了产量，价格涨得再高也没用，从近日市场反应来看，涨价概念也不能再炒了，周期股的压力越来越明显。

当然，短期市场情绪肯定会有大波动，不过中期来看，对于任何存量竞争的格局，尤其是中游的企业，这类双控政策有助加速行业洗牌，小公司坚持不下去，最后结果可能就是直接利好龙头，市场集中度进一步提高。

对于电荒情况，短期只有电费涨价一条路可走，但这是国家严格管控，不会随便涨价，而炒电价上涨预期都持续了一段时间，迟迟不出现，反而将限电限产升级，也令部份电力股今天出现大幅度回调。

但围绕电力的炒作，应该会持续一段长时间。而长期要保障我国总电力供应，亦势必要加速发展光风水电能等清洁能源。

进一步配合近日大国关系缓和的迹象，美国对光伏产品的需求也可能上来，板块的机会还是有。

同时，火电发电机组设备老化、效率不够也是缺电的重要原因，未来设备升级也是大趋势，这点也将会利好电力设备商。

另外，今天航运股领跌，主要在于市场担心限电限产影响出口量，这影响会持续多久不好说，但海外需求仍是存在的。

至于腾讯、美团等科技巨头今天表现相对稳定，考虑到如今各个领域均有不同的政策影响，经济也面临更大压力，这些板块的性价比可能会再次突显，吸引基金配置。

就目前来看，既有恒大事件，也有限电限产的影响，市场非常纠结，所以现在是防守的时候，耐心等待市场情绪修复，再进行仓位和方向调整。

但往好处看，10月份即将到来，有机率迎来流动性宽松的政策，也不用过于悲观。