独立新低
A股 · 丫丫小巴 · 2023-05-29 · 股权代码:

创业板逆势而行

今日全球仍在跟随美股反弹,但A股仍然特立独行地新低,尤其是创业板,已经跌破2200点,算上汇率还不如港股,堪称全球最差。
 
既然是创业板领跌,那就说明新能源相关产业链仍在新低,市场仍然对相关产业的景气见顶深信不疑,但港股互联网创新药等成长板块今日也是暴跌,可见对整个市场,除了Ai,大家都不信其他的方向的成长性了。
 
而今日Ai也有所分化,应用侧由于没有美股映射,表现一般,而芯片继续跟随英伟达逆势表现,但大多数仍是武大郎之于武松,实在乏善可陈。
 
在煤炭价格下跌以后,电力股继续反弹的势头,这也符合之前说的中游受益上游大宗商品降价的趋势。
 
不过在今天的创业板下跌过程中,中特估继续吸血,成就了一波大涨,对确定性的追逐也有点离谱了,像三桶油又是狂飙,但参考煤炭,其基本面的下行也是一样的,港股也不兴奋,现在还在玩特估的游戏,无论是抱团还是救指数,只能说是勉强为之,没啥意义。
 
现在其实关键是消费和宏观经济的预期何时得到修正,包括债务问题,也有一个明确的时间表和方案出来,叠加现在是二阳高峰,很多人生理不适中,抗压能力救更差了,但不排除,这是爆破的开端,这种没有预期的局面是有意为之。
 
但总体而言,如果我们盯着基本面,很多公司的业绩在今年内仍会有好增长,盯着资金面,利率越来越低,获得贷款越来越容易,资金充足的,而美股的加息转降息也近在眼前,倘若没有债务困扰,其实向上的动力很充分,涨跌有时,A股上个月才跑赢美股,因此在下跌之际,不要忘了坚守低估。